>	BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
>	BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan üniversitemizin 2007 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ile faaliyetlerini içeren bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI

A-Bütçe Giderleri

Dumlupınar Üniversitesi’nin Ocak-Haziran 2007 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam 23.375.763YTL’dir.

Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2006 Mali Yılı Bütçe dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Bu dönemde;

Personel giderleri	:13.860.337 YTL
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	:  1.693.642 YTL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	:  4.542.968 YTL
Sermaye Giderleri	:  3.278.816 YTL

olarak gerçekleştirilmiştir.

Geçen yıl aynı döneminde karşılaştırıldığında; Üniversitemizin hizmet verdiği öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bazı birimlerimizde yeni bölümlerin açılmış olması ve birimlerin sunmuş olduğu hizmetlerdeki artışa paralel olarak ;

Personel giderlerinde % 17.49

Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim giderleri % 13,13

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 35.07

Tedavi ve Cenaze Giderlerinde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun gereğince 2007 Mali Yılı Bütçesine ödenek konmadığı için % 143,09

artış meydana gelmiştir.

Sermaye Giderlerinde

Alımların satın alma ve ihale aşaması olması nedeniyle ; Mamul mal alımlarında % 45,60 azalma meydana gelmiştir.

2006 Yılına ait yatırımların devam etmesi ve yeni yatırım projelerinin başlaması nedeniyle gayri menkul sermaye üretim giderlerinde %30,23

artış meydana gelmiştir.

B-Bütçe Gelirleri

Dumlupınar Üniversitesi’nin Ocak-Haziran 2007 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 28.606.456 YTL’dir.

Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2006 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

Bütçe Gelir Türü Ocak - Haziran Gerçekleşmesi YTL

	2006	2007
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.614.195	6.626.087
Kira Gelirleri	262..670	295.299
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağ.ış ve Yardımlar	16.309.764	21.350.000
Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	5.045	------
Faiz Gelirleri	-------	70.659
Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	------	75.727
Para cezaları	13.946	------
Diğer Çeşitli Gelirler		188.684
TOPLAM	22.205.620	28.606.456

ll. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Dumlupınar Üniversitesince Ocak-Haziran 2007 döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden;

DPÜ Kütahya MYO Ek bina İnşaatı İşi	:689.907,69YTL
DPÜ Merkezi Kütüphane İnşaatı Yapım İşi	:603.821,47 YTL
DPÜ Kütahya İİBF İkmal İnşaatı Yapım işi	:106.734,37 YTL
DPÜ Merkez kampusü Alt Yapı lll.kısım İnşaatı Yapım işi	:900.000,13 YTL
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı Yapım işi	:609.864,02 YTL
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatı yapım İşi	:233.572,66 YTL

Ödeme yapılmıştır.

lll.TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Temmuz-Aralık 2007 döneminde idari ve akademik personel sayısındaki artış, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanun gereğince 2007 Mali Yılı Bütçesi ödeneğine Tedavi ve cenaze giderlerine ödenek konmamış olmasından personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ve mal ve hizmet alım giderleri ödeneği aşacağı ve diğer gider türlerinde bütçeyle öngörülen rakamlar kadar olacağı düşünülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Akademik ve idari Personelin artış oranına istinaden Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) artış olacağı ve diğer gelirler 2007 yılı başlangıç ödeneği kadar olacağı düşünülmektedir.

lV.TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Dumlupınar Üniversitesi Temmuz-Aralık 2007 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda verimli ve etkili kullanılması sağlanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinden DPÜ Kütahya MYO Ek bina İnşaatı, DPÜ Merkezi Kütüphane İnşaatı Yapım İşi, DPÜ Kütahya İİBF İkmal İnşaatı Yapım işi, DPÜ Merkez Kampusü Alt Yapı lll.kısım İnşaatı Yapım işi, Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı Yapım işi ve DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaatı yapım işi bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde tamamlanması için çalışılacaktır.

Ocak-Haziran 2007 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK : 1 Adet DPÜ Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

1 Adet DPÜ Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu